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大红鹰赌城网址-无锡上机数控股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(上接D73版)

2020-01-09 17:49:44

大红鹰赌城网址-无锡上机数控股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(上接D73版)

大红鹰赌城网址,(d73版本附后)

(四)财务分析

1.资产构成分析

于各报告期末,本公司的资产组成如下:

单位:万元,%

报告期内,公司资产规模呈逐年上升趋势,分别达到47573.74万元、87061.4万元、174.6万元和197.45246万元,其中流动资产占总资产的比重逐年上升。公司资产流动性好,流动性强。

2.债务构成分析

在每个报告期末,本公司的负债如下:

报告期内,公司主要负债为应付票据、应付账款和预收账款。在每个报告期末,上述三项负债占公司总负债的比例分别为85.57%、88.00%、88.57%和71.86%。截至2019年6月底,公司上述三项负债比例下降,主要是新增短期贷款4300万元,其他应付款2016万元。3.偿债能力分析

报告期内,公司偿付能力指标如下:

注:流动比率=流动资产/流动负债,速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

利息、税、折旧和摊销前利润=净利润、所得税、利息费用、折旧和摊销

利息担保倍数=(税前利润利息费用)/利息费用

报告期内,公司业绩良好,业绩稳步增长,长期和短期偿债能力持续提高。当前比率和快速比率从2015年底的1.60和0.39逐渐增加到2019年6月底的2.08和1.20。随着留存收益的不断积累和首次公开募股资金的到位,公司的资产负债结构不断优化。截至报告期末,公司资产负债率为18.12%。

报告期内,公司利息税折旧摊销前利润保持较高水平,分别为7251.3万元、2.345921亿元、2.49407亿元和1.20229亿元。随着发行人经营业绩的逐步提高,偿付能力不断增强。

4.资产周转能力分析

报告期内,公司应收账款周转率和存货周转率变化如下:

报告期内,公司资产整体周转率下降,主要是受行业影响,公司下游客户周转率下降。但是总的来说,公司的应收账款周转率和存货周转率都在合理的范围内。

5.盈利能力分析

报告期内,发行人的营业收入结构如下:

报告期内,发行人主营业务收入分别占营业收入的97.54%、98.71%、99.35%和98.94%。主营业务十分突出。发行人致力于成为国内领先的高端智能设备供应商,其主营业务是公司经营收入的主要来源。发行人的其他业务收入主要是非主营业务,如备件和报废销售收入。

四、公开发行可转换债券筹集资金使用

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.47亿元人民币(含6.47亿元人民币)。扣除发行费用后,募集资金用于“5gw单晶硅提拉生产项目(二期)”,具体投入如下:

单位:万元

本次发行募集资金到位前,公司可根据自身发展需要和市场情况,利用自筹资金对募集资金进行前期投资,到位后进行置换。募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金数额的,不足部分由公司自筹解决。

五、公司的利润分配政策和现金股利

(一)公司的利润分配政策

根据《公司法》、现行《公司章程》和《股东分红派息计划》,公司的分红政策如下:

1、利润分配原则

公司应该注重长期和可持续发展。公司应在综合分析企业实际经营发展、股东需求意愿、社会资本成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑当前和未来利润规模、现金流状况、发展阶段、项目投资资本需求、融资计划、银行信贷和债权融资环境等条件,为投资者建立持续、稳定、科学的回报计划和机制,并做出股利分配制度安排,确保股利分配政策的连续性和稳定性。

公司的利润分配应注重投资者的合理投资回报,并考虑公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会在决策、论证和调整利润分配政策时,应充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

2、利润分配的形式和具体条件

公司可以用现金、股票或现金和股票的组合来分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。如有未补偿的损失,不得进行分配,也不得损害公司继续经营的能力。

原则上,公司应使用现金股利进行利润分配,现金股利法优于股票股利利润分配法。公司可以在分配现金股利的同时分配红利,公司董事会可以提出分配股票股利的利润分配方案,提交股东大会审议。

原则上,公司每年分配一次利润。符合下列条件时,公司应当以现金方式分配当年股息,每年以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的20%。股息的具体比例应根据公司的现金流量、财务状况、未来发展计划和投资项目等情况确定。

(一)公司当期利润和累计未分配利润为正。

(二)审计机关应当对公司年度财务报告出具标准的无保留审计报告;

(三)公司无重大投资计划或重大现金支出(募集资金投资项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指下列情形之一:

(一)未来12个月内公司计划对外投资、收购或购买资产的累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%或总资产的5%;

(二)公司当年经营活动产生的净现金流量为负;

(三)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

公司董事会应综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、利润水平及是否有重大资本支出安排等因素,区分不同情况,按照公司章程规定的程序提出差异化现金股利政策:

(一)公司发展阶段成熟且无重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少达到80%;

(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利应至少占利润分配的40%。

(三)公司发展阶段为成长期,有重大资本支出安排的,进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少为20%。

区分公司发展阶段不容易,但有重大资本支出安排的,可以按照前款规定办理。

3、利润分配决策程序和信息披露

公司董事会在分配利润时,应认真研究和论证公司现金股利的时间、条件和最低比例、调整条件和决策程序要求等。,独立董事应发表明确意见。独立董事可以征求中小股东意见,提出股利方案,直接提交董事会审议。董事会审议公司利润分配方案时,需经公司半数以上独立董事同意后,方可提交公司股东大会审议。股东大会审议具体现金股利计划前,应通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东沟通交流。,充分听取中小股东的意见和要求,及时回答中小股东的关注。

公司股东大会根据既定的利润分配政策对利润分配方案作出决议后,董事会应在股东大会召开后两个月内完成股息(或红股)的分配。

公司应在年度报告中详细披露现金股利政策的制定和执行情况,并对以下事项作出特别说明:

1.是否符合公司章程或股东会决议的要求;

2.股利标准和比例是否明确;

3.相关决策程序和机制是否完整;

4.独立董事是否履行职责并发挥了应有的作用;

5.中小股东是否有机会充分表达意见和要求,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。

如果现金股利政策发生调整或变更,还应详细说明调整或变更的条件和程序,如合规性和透明度。

公司董事会不提出现金利润分配方案的,应当在定期报告中披露不分红的原因和保留不用于分红的资金的目的,独立董事应当就此发表独立意见。

4.利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性,确保现金股利信息披露的真实性。公司应严格执行公司章程确定的现金股利政策和股东大会批准的具体现金股利计划。公司根据生产经营、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。利润分配政策调整议案由董事会制定。独立董事和监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见。独立董事可以征求中小股东的意见。调整利润分配政策的议案,应当经董事会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后,提交股东大会。公司应提供网上投票,方便公众股东参加股东大会。

公司至少每三年审查一次股东红利回报计划。在综合分析公司实际经营发展、股东要求和意愿、社会资本成本、外部融资环境等因素的基础上,公司可以对股东红利回报计划进行适当必要的调整。

(2)公司近三年的现金股利

最近三年现金股利分配情况如下:

(三)未分配利润的使用

公司留存的未分配利润主要用于与业务经营相关的重大投资和现金支出,如对外投资、资产购买、提高研发实力等。公司将逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进快速发展。系统实现公司未来发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

(四)公司最近三年的利润分配情况

2019年5月,公司2018年度股东大会决定批准派发现金股利2016万元(含税)。同时,公司每10股向全体股东转让4股,合计5040万股。上述利润分配已经完成。

2018年4月,公司2017年度股东大会决定批准派发现金股利4063.5万元,上述现金股利已经派发完毕。

2017年5月,公司2016年度股东大会决定批准派发现金股利5000万元,上述现金股利已经派发完毕。

特此宣布。

无锡计算机数控有限公司董事会

2019年9月17日